Závěrečný účet Města Český Brod za rok 2002
Příjmy(v tisících Kč)
| POL |
Popis |
Schvál. rozp. | Úprava | Skutečnost | Rozdíl | Plnění |
| 1 | Daňové příjmy | |||||
| 1111 | Daň z příjmů FO ze ZČ a funkč. Požitků | 6 700,00 | 7 500,00 | 8 025,40 | 525,40 | 107% |
| 1112 | Daň z příjmů FO ze SVČ | 4 500,00 | 4 000,00 | 4 317,65 | 317,65 | 108% |
| 1113 | Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů | 550,00 | 550,00 | 555,65 | 5,65 | 101% |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 7 500,00 | 7 500,00 | 8 198,94 | 698,94 | 109% |
| 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 3 000,00 | 2 990,00 | 2 998,01 | 8,01 | 100% |
| 1211 | DPH | 12 300,00 | 12 000,00 | 12 744,18 | 744,17 | 106% |
| 1311 | Správní poplatky | 1 100,00 | 1 000,00 | 1 134,63 | 134,63 | 113% |
| 1334 | Odvody za odnětí zeměd. půdy | 0,00 | 0,00 | 5,05 | 5,05 | - |
| 1337 | Poplatek za komunální odpad | 2 650,00 | 2 200,00 | 2 414,37 | 214,37 | 110% |
| 1341 | Poplatek ze psů | 110,00 | 127,00 | 131,45 | 4,45 | 104% |
| 1343 | Poplatek za užívání veřej. prostranství | 200,00 | 240,00 | 232,47 | -7,54 | 97% |
| 1344 | Poplatek ze vstupného | 10,00 | 3,00 | 3,04 | 0,04 | 101% |
| 1347 | Poplatky za provozovaný VHP | 370,00 | 620,00 | 501,94 | -118,06 | 81% |
| 1511 | Daň z nemovitostí | 3 500,00 | 3 000,00 | 3 716,74 | 716,74 | 124% |
| Daňové příjmy celkem | 42 490,00 | 41 730,00 | 44 979,50 | 3 249,50 | 108% | |
| 2 | Nedaňové příjmy | |||||
| 2111 | Školkovné, stravné MŠ Kollárova a Liblice | 560,00 | 560,00 | 528,78 | -31,22 | 94% |
| 2141 | Příjmy z úroků | 520,00 | 400,00 | 427,34 | 27,34 | 107% |
| 2142 | Příjem z dividend České spořitelny | 0,00 | 22,10 | 22,20 | 0,10 | 100% |
| 2210 | Pokuty ukládané obcí | 70,00 | 90,00 | 91,31 | 1,31 | 101% |
| 2222 | Příjmy z fin. vypoř. min. let | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,21 | - |
| 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | - |
| 2322 | Přijaté pojistné náhrady | 0,00 | 41,00 | 40,55 | -0,45 | 99% |
| 2324 | Ostatní příjmy | 0,00 | 0,00 | 3,80 | 3,80 | - |
| 2324 | Vymožené přeplatky soc. dávek | 0,00 | 0,00 | 11,51 | 11,51 | - |
| 2324 | Vratka z vyúčtování tel. ústředny | 110,00 | 150,00 | 150,24 | 0,24 | 100% |
| 2329 | Výtěžek z VHP | 160,00 | 166,00 | 166,01 | 0,01 | 100% |
| 2329 | Ostatní platby (popl. z alkoholu) | 0,00 | 12,00 | 12,50 | 0,50 | 104% |
| 2333 | Platby za vydobývaný prostor | 10,00 | 10,00 | 11,40 | 1,40 | 114% |
| 2412 | Splátky půjčky Elektroservisu | 0,00 | 1 300,00 | 1 000,00 | -300,00 | 77% |
| 2420 | Splátka půjčky Sokolu | 81,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 100% |
| 2451 | Splátky půjčky Technickým službám | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 100% |
| 2460 | Splátky půjček občanům z FRB | 0,00 | 0,00 | 208,99 | 208,99 | - |
| Nedaňové příjmy celkem | 1 811,00 | 3 126,10 | 3 055,85 | -279,24 | 98% | |
| 3 | Kapitálové příjmy | |||||
| 3201 | Příjem z prodeje prior. akcií ČS | 0,00 | 361,90 | 361,90 | 0,00 | 100% |
| Kapitálové příjmy celkem | 0,00 | 361,90 | 361,90 | 0,00 | 100% | |
| 4 | Přijaté dotace | |||||
| 4111 | Dotace na volby | 0,00 | 265,60 | 266,06 | 0,46 | 100% |
| 4111 | Dotace na reformu veřejné správy | 0,00 | 7 400,00 | 7 400,00 | 0,00 | 100% |
| 4111 | Dotace na systém EVA | 0,00 | 1 230,00 | 1 230,00 | 0,00 | 100% |
| 4112 | Dotace na sociální dávky | 9 200,00 | 9 700,00 | 9 700,00 | 0,00 | 100% |
| 4112 | Dotace na výkon státní správy | 3 275,00 | 3 275,15 | 3 275,15 | 0,00 | 100% |
| 4112 | Dotace na školství | 1 110,00 | 1 110,12 | 1 110,12 | 0,00 | 100% |
| 4112 | Dotace na domov důchodců | 1 241,00 | 1 241,18 | 1 241,18 | 0,00 | 100% |
| 4116 | Převod státní dotace pro ZŠ a MŠ | 21 100,00 | 23 715,00 | 23 750,30 | 35,30 | 100% |
| 4116 | Dotace na veřejně prospěšné práce | 160,00 | 200,00 | 191,97 | -8,03 | 96% |
| 4116 | Dot. pro Městské lesy (obnova porostů) | 0,00 | 390,90 | 390,73 | -0,17 | 100% |
| 4121 | Platby za žáky z okolních obcí | 1 175,00 | 900,00 | 937,82 | 37,82 | 104% |
| 4131 | Převody z vlastních fondů hosp. činnosti | 14 240,00 | 10 660,00 | 10 661,84 | 1,84 | 100% |
| 4213 | Dotace na výstavbu bytů | 0,00 | 300,00 | 216,17 | -83,83 | 72% |
| Přijaté dotace celkem | 51 501,00 | 60 387,95 | 60 371,34 | -16,61 | 100% | |
| Přijmy celkem | 108 768,6 | |||||
| Odečet nerozpočtovaných příjmů (2460) | -208,99 | |||||
| Schvál. rozp. | Úprava | Skutečnost | Rozdíl | Plnění | ||
| Příjmy celkem | 95 802,0 | 105 606,0 | 108 559,6 | 3 162,6 | 103% |
Provozní výdaje (v tisících Kč)
| PAR | POL | Popis | Schvál. rozp. | Úprava | Skutečnost | Rozdíl | Plnění |
| 1 | Zemědělství a lesní hospodářství | ||||||
| 1014 | 5169 | Plošná deratizace | 35,00 | 20,00 | 17,33 | -2,67 | 87% |
| 1019 | 5222 | Příspěvek včelařům | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | - |
| 1031 | 5341 | Dotace Městským lesům na pěstební činnost | 0,00 | 391,00 | 390,73 | -0,27 | 100% |
| Zemědělství a lesní hospodářství celkem | 35,00 | 411,00 | 411,06 | 0,06 | 100% | ||
| 2 | Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | ||||||
| 2221 | 5193 | Dopravní obslužnost | 1 200,00 | 1 350,00 | 1 148,61 | -201,39 | 85% |
| 2310 | 5169 | Rozbory vody ve veřejných studních | 15,00 | 10,00 | 9,63 | -0,37 | 96% |
| Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství celkem | 1 215,00 | 1 360,00 | 1 158,24 | -201,76 | 85% | ||
| 3 | Služby pro obyvatelstvo | ||||||
| 3111 | 5112 | MŠ Kollárova - osobní výdaje | 15,00 | 15,00 | 12,00 | -3,00 | 80% |
| 3111 | 5132 | MŠ Kollárova - ochranné pomůcky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3111 | 5134 | MŠ Kollárova a Liblice - prádlo | 13,00 | 13,00 | 0,00 | -13,00 | 0% |
| 3111 | 5135 | MŠ Kollárova a Liblice - učebnice a uč. pomůcky | 23,00 | 23,00 | 35,30 | 12,30 | 153% |
| 3111 | 5136 | MŠ Kollárova a Liblice - knihy, učeb.pomůc., tisk | 46,20 | 56,20 | 86,00 | 29,80 | 153% |
| 3111 | 5137 | MŠ Kollárova a Liblice - DDHM | 110,00 | 123,00 | 103,24 | -19,76 | 84% |
| 3111 | 5139 | MŠ Kollárova a Liblice - nákup materiálu | 87,00 | 97,00 | 105,65 | 8,65 | 109% |
| 3111 | 5151 | MŠ Kollárova a Liblice - voda | 70,00 | 70,00 | 27,22 | -42,78 | 39% |
| 3111 | 5153 | MŠ Kollárova a Liblice - plyn | 147,00 | 47,00 | 55,17 | 8,17 | 117% |
| 3111 | 5154 | MŠ Kollárova a Liblice - elektrická energie | 130,00 | 130,00 | 90,76 | -39,24 | 70% |
| 3111 | 5161 | MŠ Kollárova a Liblice - služby pošt | 2,80 | 2,80 | 0,74 | -2,06 | 26% |
| 3111 | 5162 | MŠ Kollárova a Liblice - služby telekom. a radiok. | 40,00 | 40,00 | 35,24 | -4,76 | 88% |
| 3111 | 5169 | MŠ Kollárova a Liblice - nákup služeb | 92,00 | 92,00 | 45,57 | -46,43 | 50% |
| 3111 | 5171 | MŠ Kollárova a Liblice - opravy a udržování | 250,00 | 280,00 | 343,88 | 63,88 | 123% |
| 3111 | 5172 | MŠ Kollárova a Liblice - programové vybavení | 15,00 | 15,00 | 0,53 | -14,47 | 4% |
| 3111 | 5331 | Příspěvek zřizovatele MŠ Sokolská | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 100% |
| 3111 | 5331 | Převod státní dotace pro MŠ Sokolská | 1 800,00 | 2 318,00 | 2 317,53 | -0,47 | 100% |
| 3111 | 5362 | MŠ Kollárova a Liblice - platby poplatků | 4,60 | 4,60 | 3,35 | -1,25 | 73% |
| 3113 | 5321 | Platby za žáky okolním obcím | 50,00 | 38,22 | 39,88 | 1,66 | 104% |
| 3113 | 5331 | Příspěvek zřizovatele ZŠ Žitomířská | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 100% |
| 3113 | 5331 | Převod státní dotace pro ZŠ Žitomířská | 10 500,00 | 11 613,00 | 11 612,58 | -0,42 | 100% |
| 3113 | 5331 | Příspěvek zřizovatele ZŠ Tyršova | 2 350,00 | 2 350,00 | 2 350,00 | 0,00 | 100% |
| 3113 | 5331 | Převod státní dotace pro ZŠ Tyršova | 8 800,00 | 9 785,00 | 9 780,77 | -4,23 | 100% |
| 3141 | 5131 | Jídelny MŠ - potraviny | 399,00 | 399,00 | 385,96 | -13,04 | 97% |
| 3141 | 5136 | Jídelny MŠ - tisk | 0,90 | 0,90 | 1,60 | 0,70 | 178% |
| 3141 | 5137 | Jídelny MŠ - DDHM | 15,00 | 15,00 | 14,89 | -0,11 | 99% |
| 3141 | 5139 | Jídelny MŠ - nákup materiálu | 27,00 | 27,00 | 30,84 | 3,84 | 114% |
| 3141 | 5163 | Jídelny MŠ - služby peněžních ústavů | 0,50 | 0,50 | 0,00 | -0,50 | 0% |
| 3141 | 5169 | Jídelny MŠ - nákup služeb | 2,50 | 2,50 | 0,34 | -2,16 | 14% |
| 3141 | 5171 | Jídelny MŠ - opravy a udržování | 10,00 | 10,00 | 42,26 | 32,26 | 423% |
| 3141 | 5172 | Jídelny MŠ - programové vybavení | 6,50 | 6,50 | 0,00 | -6,50 | 0% |
| Školství celkem | 28 807,00 | 31 374,22 | 31 321,30 | -52,92 | 100% | ||
| 3312 | 5222 | Příspěvky uměleckým souborům (Vox Bohemicalis) | 35,00 | 35,00 | 33,00 | -2,00 | 94% |
| 3314 | 5331 | Příspěvek zřizovatele Městské knihovně | 1 600,00 | 1 640,00 | 1 640,00 | 0,00 | 100% |
| 3322 | 5171 | Opravy objektů v MPZ | 830,00 | 235,00 | 241,78 | 6,78 | 103% |
| 3326 | 5493 | Příspěvky na fasády v MPZ | 100,00 | 100,00 | 70,00 | -30,00 | 70% |
| 3341 | 5171 | Opravy a údržba městského rozhlasu | 30,00 | 30,00 | 12,44 | -17,56 | 41% |
| 3349 | 5169 | Paušální poplatek za infomat | 60,00 | 60,00 | 60,12 | 0,12 | 100% |
| 3392 | 5331 | Příspěvek zřizovatele MKIC | 1 350,00 | 1 350,00 | 1 350,00 | 0,00 | 100% |
| 3399 | 5194 | SPOZ - věcné dary | 60,00 | 35,00 | 19,91 | -15,09 | 57% |
| 3399 | 5499 | SPOZ - peněžní dary | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 14,00 | - |
| 3419 | 5222 | Příspěvky sportovním klubům | 180,00 | 180,00 | 160,11 | -19,89 | 89% |
| 3421 | 5222 | Přísp. dětským klubům (Junák, Přátelé gymnázia, Leccos) | 35,00 | 35,00 | 53,66 | 18,66 | 153% |
| 3429 | 5222 | Přísp. na cyklocesty, Veteran Car Club | 0,00 | 0,00 | 50,29 | 50,29 | - |
| 3541 | 5222 | K-centrum Kolín (protidrogová prevence) | 0,00 | 0,00 | 9,35 | 9,35 | - |
| 3549 | 5222 | Příspěvek sdružení diabetiků | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | - |
|
Neinvest. přísp. na kulturu, sport a zdravotnictví celkem |
4 280,00 | 3 700,00 | 3 719,66 | 19,66 | 101% | ||
| 3631 | 5171 | Oprava veřejného osvětlení | 0,00 | 100,00 | 102,85 | 2,85 | 103% |
| 3639 | 5169 | Nákup služeb | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | - |
| 3639 | 5321 | Dotace obci na likvidaci škod po povodni (Dolní Beřkovice) | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 100% |
| 3639 | 5331 | Příspěvek zřizovatele Technickým službám | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 100% |
| 3639 | 5331 | Převod dotace na Veřejně prospěšné práce pro TS | 0,00 | 0,00 | 101,14 | 101,14 | - |
| 3639 | 5362 | Platby poplatků | 5,00 | 5,00 | 4,68 | -0,32 | 94% |
| 3722 | 5169 | NYKOS - odvoz odpadu | 60,00 | 60,00 | 52,61 | -7,39 | 88% |
| 3729 | 5169 | Likvidace černých skládek | 120,00 | 65,00 | 39,89 | -25,11 | 61% |
| 3745 | 5169 | Obnova veřejné zeleně | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Komunální služby a péče o životní prostředí celkem | 7 895,00 | 7 880,00 | 7 955,17 | 75,17 | 101% | ||
| Služby pro obyvatelstvo celkem | 40 982,00 | 42 954,22 | 42 996,13 | 41,91 | 100% | ||
| 4 | Sociální věci a politika zaměstnanosti | ||||||
| 4179 | 5410 | Dávky sociální pomoci | 6 950,00 | 7 150,00 | 7 032,73 | -117,27 | 98% |
| 4180 | 5410 | Dávky zdravotně postiženým občanům | 2 250,00 | 2 550,00 | 2 619,37 | 69,37 | 103% |
| 4316 | 5331 | Příspěvek zřizovatele Anna - penzion a domov | 4 606,00 | 4 956,00 | 4 956,00 | 0,00 | 100% |
| 4319 | 5222 | Příspěvek Organizaci zdravotně postižených | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | - |
| Sociální věci celkem | 13 806,00 | 14 656,00 | 14 613,10 | -42,90 | 100% | ||
| 5 | Bezpečnost státu a právní ochrana | ||||||
| 5311 | 5111 | Platy zaměstnanců | 0,00 | 50,00 | 60,96 | 10,96 | 122% |
| 5311 | 5121 | Povinné pojištění na soc. zabezpečení | 0,00 | 15,00 | 15,85 | 0,85 | 106% |
| 5311 | 5122 | Povinné poj. na zdravotní pojištění | 0,00 | 5,00 | 5,49 | 0,49 | 110% |
| 5311 | 5169 | Bezpečnostní agentura | 334,00 | 416,00 | 428,30 | 12,30 | 103% |
| Bezpečnost státu a právní ochrana celkem | 334,00 | 486,00 | 510,60 | 24,60 | 105% | ||
| 6 | Všeobecná veřejná správa služby | ||||||
| 6112 | 5112 | Odměny voleným zástupcům | 1 240,00 | 1 240,00 | 1 182,58 | -57,42 | 95% |
| 6112 | 5121 | Povinné pojištění na soc. zabezpečení | 298,00 | 298,00 | 257,75 | -40,25 | 86% |
| 6112 | 5122 | Povinné poj. na zdravotní pojištění | 101,00 | 101,00 | 116,09 | 15,09 | 115% |
| 6112 | 5128 | Ostatní povinné pojistné | 3,00 | 3,00 | 3,13 | 0,13 | 104% |
| 6112 | 5173 | Cestovné | 3,60 | 3,60 | 2,03 | -1,57 | 57% |
| 6112 | 5179 | Ošatné | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 0,00 | 100% |
| Místní zastupitelské orgány celkem | 1 660,00 | 1 660,00 | 1 575,97 | -84,03 | 95% | ||
| 6114 | 5112 | Osobní výdaje | 0,00 | 60,00 | 67,99 | 7,99 | 113% |
| 6114 | 5139 | Nákup materiálu | 0,00 | 17,00 | 17,93 | 0,93 | 105% |
| 6114 | 5169 | Nákup služeb | 0,00 | 9,00 | 9,62 | 0,62 | 107% |
| 6114 | 5164 | Nájemné | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 6114 | 5171 | Opravy a udržování | 0,00 | 9,00 | 9,39 | 0,39 | 104% |
| 6114 | 5173 | Cestovné | 0,00 | 0,60 | 0,73 | 0,13 | 122% |
| 6114 | 5175 | Pohoštění | 0,00 | 9,00 | 9,18 | 0,18 | 102% |
| Volby do Parlamentu ČR | 0,00 | 104,60 | 114,84 | 2,24 | 110% | ||
| 6115 | 5112 | Osobní výdaje | 0,00 | 0,00 | 128,93 | 128,93 | - |
| 6115 | 5139 | Nákup materiálu | 0,00 | 0,00 | 9,27 | 9,27 | - |
| 6115 | 5155 | Pevná paliva | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,51 | - |
| 6115 | 5164 | Nájemné | 0,00 | 0,00 | 3,36 | 3,36 | - |
| 6115 | 5169 | Nákup služeb | 0,00 | 0,00 | 6,96 | 6,96 | - |
| 6115 | 5173 | Cestovné | 0,00 | 0,00 | 1,59 | 1,59 | - |
| 6115 | 5175 | Pohoštění | 0,00 | 0,00 | 12,64 | 12,64 | - |
| Volby do územních zastupitelských sborů | 0,00 | 0,00 | 163,26 | 165,81 | - | ||
| 6171 | 5111 | Platy zaměstnanců | 6 435,00 | 6 435,00 | 6 675,78 | 240,78 | 104% |
| 6171 | 5112 | Ostatní osobní výdaje | 222,00 | 222,00 | 206,32 | -15,68 | 93% |
| 6171 | 5116 | Služné CVS | 6,00 | 6,00 | 5,78 | -0,22 | 96% |
| 6171 | 5121 | Pojistné na sociální zabezpečení | 1 880,00 | 1 880,00 | 1 716,00 | -164,00 | 91% |
| 6171 | 5122 | Pojistné na zdravotní pojištění | 615,00 | 615,00 | 756,93 | 141,93 | 123% |
| 6171 | 5128 | Ostatní povinné pojistné | 25,00 | 25,00 | 20,77 | -4,23 | 83% |
| 6171 | 5136 | Knihy, tisk | 25,00 | 50,00 | 52,50 | 2,50 | 105% |
| 6171 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 180,00 | 450,00 | 456,76 | 6,76 | 102% |
| 6171 | 5139 | Nákup materiálu | 360,00 | 340,00 | 337,07 | -2,93 | 99% |
| 6171 | 5151 | Voda | 550,00 | 550,00 | 385,59 | -164,41 | 70% |
| 6171 | 5153 | Plyn | 100,00 | 155,00 | 154,95 | -0,05 | 100% |
| 6171 | 5154 | Elektrická energie | 100,00 | 130,00 | 132,97 | 2,97 | 102% |
| 6171 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20,00 | 30,00 | 30,42 | 0,42 | 101% |
| 6171 | 5161 | Služby pošt | 370,00 | 390,00 | 390,68 | 0,68 | 100% |
| 6171 | 5162 | Služby telekom. a radiokomunikací | 280,00 | 330,00 | 329,10 | -0,90 | 100% |
| 6171 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 281,00 | 413,13 | 387,55 | -25,58 | 94% |
| 6171 | 5164 | Nájemné (tel. ústředna) | 45,00 | 45,00 | 45,82 | 0,82 | 102% |
| 6171 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 290,00 | 320,00 | 298,85 | -21,15 | 93% |
| 6171 | 5167 | Školení a vzdělávání | 70,00 | 70,00 | 107,40 | 37,40 | 153% |
| 6171 | 5169 | Nákup služeb | 550,00 | 566,00 | 520,13 | -45,87 | 92% |
| 6171 | 5171 | Opravy a udržování | 150,00 | 364,00 | 415,37 | 51,37 | 114% |
| 6171 | 5172 | Programové vybavení | 0,00 | 0,00 | 47,91 | 47,91 | - |
| 6171 | 5173 | Cestovné | 20,00 | 20,00 | 16,82 | -3,18 | 84% |
| 6171 | 5175 | Pohoštění | 35,00 | 25,00 | 21,26 | -3,74 | 85% |
| 6171 | 5179 | Ošatné | 142,00 | 142,00 | 147,77 | 5,77 | 104% |
| 6171 | 5194 | Věcné dary | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 0,69 | - |
| 6171 | 5361 | Nákup kolků | 35,00 | 35,00 | 36,98 | 1,98 | 106% |
| 6171 | 5362 | Daně a poplatky | 175,00 | 10,00 | 28,70 | 18,70 | 287% |
| 6171 | 5499 | Sociální fond | 265,00 | 295,00 | 284,95 | -10,05 | 97% |
| 6171 | 5909 | Ostatní neinv. výdaje | 0,00 | 0,00 | 39,14 | 39,14 | - |
| Činnost místní správy celkem | 13 226,00 | 13 913,13 | 14 050,96 | 137,83 | 101% | ||
| 6409 | 5341 | Převod vlastním fondům hosp. činnosti | 0,00 | 0,00 | 34,54 | 34,54 | - |
| 6409 | 5362 | Poplatek za zavedení systému EVA | 0,00 | 1 292,00 | 1 291,50 | -0,50 | 100% |
| 6409 | 5365 | Odvody vymožených soc. dávek na OkÚ | 0,00 | 0,00 | 154,95 | 154,95 | - |
| Všeobecná veřejná správa a služby celkem | 14 886,00 | 16 969,73 | 17 386,02 | 245,04 | 102% | ||
| Provozní výdaje celkem | 77 075,16 | ||||||
| Odečet nerozpočtovaných výdajů (6409/5365) | -154,95 | ||||||
| Schvál. rozp. | Úprava | Skutečnost | Rozdíl | Plnění | |||
| Provozní výdaje celkem | 71 258,00 | 76 836,95 | 76 920,21 | 83,26 | 100% |
Investice (v tisících Kč)
| PAR | Popis | Schvál. rozp. | Úprava | Skutečnost | Rozdíl | Plnění |
| 2212 | ul. Lužická - rekonstrukce | 0,00 | 48,00 | 48,30 | 0,30 | 101% |
| 2219 | Úprava komunikace před kostelem | 400,00 | 1 016,00 | 1 016,40 | 0,40 | 100% |
| 2219 | Rekonstr. chodníků na Nám. Arn. Z Pard. | 200,00 | 4 100,00 | 6 324,12 | 2 224,12 | 154% |
| 2219 | Chodník v ul. Pod Malým Vrchem | 400,00 | 14,00 | 0,00 | -14,00 | 0% |
| 2219 | Studie rekonstr. Přednádraží | 0,00 | 0,00 | 13,50 | 13,50 | - |
| 2221 | Autobusová zastávka Zahrady | 0,00 | 33,00 | 32,99 | -0,01 | 100% |
| 2310 | ul. Klučovská - vodovod | 0,00 | 18,50 | 18,38 | -0,12 | 99% |
| 2310 | ul. Vítězná - vodovod | 0,00 | 18,50 | 18,38 | -0,12 | 99% |
| 2310 | rek. Vodojemu Na Vrabčici (projekty) | 0,00 | 141,00 | 140,70 | -0,30 | 100% |
| 2321 | Kanalizace v ul. Krále Jiřího | 2 500,00 | 2 744,00 | 2 756,20 | 12,20 | 100% |
| 2321 | Přečerpávací stanice Podskalí | 5 000,00 | 5 300,00 | 5 066,95 | -233,05 | 96% |
| 2321 | Kanal. shybka Prok. Velik.+vodovod (proj.) | 0,00 | 0,00 | 19,40 | 19,40 | - |
| 2321 | Rekonstrukce kan. přípojky u kina | 0,00 | 300,00 | 303,51 | 3,51 | 101% |
| 2321 | Vodovod a kanalizace Liblice | 0,00 | 914,00 | 913,50 | -0,50 | 100% |
| Průmysl. a ostatní odvětví hospod. celkem | 8 500,00 | 14 647,00 | 16 672,33 | 2 025,33 | 114% | |
| 3522 | Investiční dotace NsP | 3 000,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 100% |
| 3612 | Bytový dům na Nám. Arnošta z Pardubic | 6 900,00 | 6 900,00 | 5 941,90 | -958,10 | 86% |
| 3612 | Bytový dům ve Štolmířské ulici | 8 600,00 | 8 820,00 | 9 769,21 | 949,21 | 111% |
| 3612 | Bytový dům v Kounické ulici | 0,00 | 420,00 | 447,32 | 27,32 | 107% |
| 3612 | Bytový dům v Mozartově ulici | 0,00 | 120,00 | 123,71 | 3,71 | 103% |
| 3631 | VO - V Lukách, Na Křemínku, Za Drahou | 1 000,00 | 550,00 | 538,99 | -11,01 | 98% |
| 3633 | Plynofikace ul. Boženy Němcové | 0,00 | 47,00 | 24,47 | -22,53 | 52% |
| 3633 | Plynofikace Liblice (projekty) | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 22,00 | - |
| 3635 | Územní plán města | 300,00 | 78,00 | 77,45 | -0,55 | 99% |
| 3639 | Půjčka společnosti Elektroservis | 0,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 100% |
| Služby pro obyvatelsto celkem | 19 800,00 | 20 335,00 | 20 345,05 | 10,05 | 100% | |
| 6171 | Programové vybavení | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 6171 | Síťová tiskárna | 0,00 | 44,00 | 43,96 | -0,04 | 100% |
| 6171 | Technické zhodnocení počítačové sítě | 0,00 | 45,00 | 45,38 | 0,38 | 101% |
| 6171 | Server | 0,00 | 153,00 | 152,51 | -0,49 | 100% |
| 6171 | Kabelové propoj. čp. 70, 1 a 56, dat. síť | 0,00 | 420,00 | 785,52 | 365,52 | 187% |
| 6171 | Vývěsní skříňky na radnici | 0,00 | 30,00 | 29,14 | -0,86 | 97% |
| 6171 | Rekonstrukce budovy čp. 56 | 0,00 | 4 000,00 | 1 754,19 | -2 245,81 | 44% |
| 6171 | Nákup pozemku | 0,00 | 103,00 | 105,25 | 2,25 | 102% |
| Všeobecná veřejná správa a služby celkem | 100,00 | 4 795,00 | 2 915,95 | -1879,06 | 61% | |
| Schvál. rozp. | Úprava | Skutečnost | Rozdíl | Plnění | ||
| Investice celkem | 28 400,0 | 39 777,0 | 39 933,3 | 156,3 | 100% |
Financování (v tisících Kč)
| POL | Popis | Schvál. rozp. | Úprava | Skutečnost | Plnění |
| 8126 | Nákup a prodej - CP Český fod peněž. trhu | 5 200,0 | 5 352,0 | -3 329,7 | -62% |
| 8115 | Použití prostředků z minulého období | 4 300,0 | 4 300,0 | 12 298,0 | 286% |
| 8126 | Převod z vodohospodářského fondu | 0,0 | 7 000,0 | 5 000,0 | 71% |
| 8124 | Splátka půjčky OkÚ | 0,0 | 0,0 | -30,0 | - |
| 8124 | Splátky půjčky SFŽP | -5 644,0 | -5 644,0 | -5 644,0 | 100% |
| Financování celkem | 3 856,0 | 11 008,0 | 8 294,3 | 75% |
Rekapitulace (v tisících Kč)
| Schvál. rozp. | Úprava | Skutečnost | Plnění | |
| Příjmy | 95 802 | 105 606 | 108 560 | 103% |
| Výdaje provozní | 71 258 | 76 837 | 76 920 | 100% |
| Výdaje investiční | 28 400 | 39 777 | 39 933 | 100% |
| PŘEBYTEK/ SCHODEK | -3 856 | -11 008 | -8 294 | |
| Financování | 3 856 | 11 008 | 8 294 | 75% |
| Saldo | 0 | 0 | 0 |