Úprava rozpočtu září 2005 - rozpočtové opatření 3/05

Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření k rozpočtu Města na rok 2005 č. 03/05. Příjmy rozpočtu se zvyšují o 4.046.800 Kč ze 128.103.200 Kč na 132.150.000 Kč.  Provozní výdaje rozpočtu se zvyšují o 1.861.200 Kč  z 75.438.800 Kč na  77.300.000 Kč. Investiční výdaje rozpočtu se zvyšují o 2.185.000 Kč z 52.780.000 Kč na 54.965 000 Kč. Schodek rozpočtu zůstává nezměněn ve výši 115.000 Kč.

Komentář dle pořadových čísel úpravy:

Příjmy

1. Navýšení příjmové položky 1111 o 300 tis.na základě skutečných příjmů k 31.7.2005
2. Navýšení příjmové položky 1112 o 300 tis. na základě skutečných příjmů k 31.7.2005
3. Navýšení příjmové položky 1121 o 200 tis. na základě skutečných příjmů k 31.7.2005
4. Snížení daně z příjmů za obce o 700 tis.položka 1122 – úprava dle skutečné výše dle daňového  přiznání
5. Navýšení příjmové položky správní poplatky 1361 o 1 500 tis. – dle skutečnosti k 31.7.2005
6. Snížení položky místní poplatky o 200 tis.– nižší skutečnost na položce 1343 – poplatek za užívání  veřejného prostranství
7. Navýšení položky 2141 příjmy z úroků  o 20 tis.– dle skutečnosti k 31.7.2005
8. Navýšení dotace na výkon státní správy – působnost matričního úřadu – o 6,4tis dle oznámení  KÚ
9. Navýšení příjmové položky 4121 o 39 tis. - příspěvek na neinvestiční náklady na žáky od okolních  obcí – úprava konsolidační položky dle pokynu KÚ
10. Snížení příjmové položky 4121o 8 tis.– platby od obcí za projednání přestupků – dle pokynu KÚ upraveno na skutečnost
11. Navýšení příjmů z  převodů z hospodářské činnosti o 775 tis. – zvýšení tržeb v Městských lesích, prodeje majetku
12. Příjem účelové dotace z  KÚ ve výši 14,4tis na náklady spojené s evidencí zemědělských podnikatelů
13. Příjem  účelové dotace Sdružení Leccos – na rekonstrukci domu č.12 ve výši 300 tis.
14. Příjem účelové dotace na tlakovou kanalizaci Liblice od Středočeského kraje ve výši 1 500 tis.

 Provozní výdaje

1. Navýšení rozpočtové rezervy  o 69,2tis.– dorovnání rozpočtu
2. Navýšení příspěvku zřizovatele pro MKIC o 60 tis. – dle žádosti o navýšení položky opravy a údržba Kina
3. Navýšení příspěvku zřizovatele  pro Technické služby o 1mil. – dle žádosti 100 tis na opravu ulice Ruská – schváleno usnesením Zastupitelstva č. 59/2005, 400 tis. na položku služby – odvoz odpadu,220 tis. na položku pohonné hmoty,280 tis. na úhradu elektrické energie – veřejné osvětlení.
4. Navýšení  příspěvku na realizaci protidrogového programu o 45 tis. – na základě žádosti Sociálního odboru a Občanského sdružení Prostor
5. Navýšení provozních výdajů na výpočetní techniku o 750 tis. ORJ 21 – 100tis. je požadavek na položku opravy a údržba – havárie,650 tis. přesun z investičních prostředků - nákup licencí dle postupů účtování patří do neinv. výdajů
6. Snížení provozních výdajů ORJ 22 Správce budov o 200 tis – úspora v úhradách za vodu – deštné
7. Navýšení provozních výdajů v ORJ 55 – Odbor životního prostředí  o 137 tis.- evidence a posouzení stromů,zpracování povodňového plánu pro správní obvod,zpracování lesních hospodářských osnov pro lesy do 50ha ve správním obvodu

 Investiční výdaje

1. Navýšení inv. výdajů – rekonstrukce  pohřební síně o 150 tis. – schváleno usn.Zastupitelstva č.58/2005
2. Navýšení inv.výdajů - rekonstrukce chodníků ulice Sportovní, Liblice o 218 tis.,bude zpevněna komunikace v souvislosti s výstavbou kanalizace, příprava na rekonstrukci veřejného osvětlení
3. Navýšení inv. výdajů – rekonstrukce příjezdové komunikace k fotbalovému stadionu o 100tis. – schváleno usn.Zastupitelstva č.  57/2005
4. Navýšení inv. výdajů – rekonstrukce dvora domu č.56 o 234 tis.,dokončení celkové rek.domu č.56
5. Navýšení inv. výdajů – rekonstrukce vodojemu Na Vrabčici – o 200tis., projektová dokumentace
6. Navýšení inv.výdajů – rekonstrukce povrchu vozovky K Lukám , Štolmíř o 12 tis. – dokončovací práce
7. Snížení inv. výdajů - kanalizace K Dolánkám o 20 tis.- úprava vpustí byla hrazena TS
8. Navýšení inv.výdajů – rekonstrukce Husovo nám. o 134tis.– přípojka čp.82,přechod pro chodce Suvorovova
9. Navýšení inv.výdajů – vodovodní řady Klučovská a Vítězná o 65 tis. – použití dotace
10. Investiční příspěvek na vybudování rampy na skateboard– 200tis.– schváleno usn.Zastupitelstva č.60/2005
11. Navýšení inv.výdajů – plynofikace ul Průmyslová Liblice o 20 tis.-dle skutečné nabídkové ceny z výběrového řízení
12. Navýšení inv.výdajů – vodovod a kanalizace Liblice o 538 tis. – prodloužení tlakové kanalizace schváleno usn.Zastupitelstva č.56/2005, měrná a chlorovací stanice – vybavení dle požadavků provozovatele
13. Navýšení inv.výdajů – bourání zadního traktu č. 25 – o 84 tis., dokončovací práce – obvodové zdi
14. Navýšení inv. výdajů – rekonstrukce koryta Šembery – opěrná zeď ,o 200tis. – silně narušena
15. Navýšení inv. výdajů – rekonstrukce domu č. 12 o 700 tis – 400 tis. schváleno usn.Zastupitelstva č. 55/2005, spoluúčast dotace Leccos ve výši 300 tis.
16. Snížení inv.výdajů na ORJ 21Výpočetní technika o 650 tis. – přesun do provozních výdajů, nákup licencí.