Závěrečný účet Města Český Brod za rok 2003

 

 

PŘÍJMY

      
ř.
Popis
Rozpočet 2003
Ro 1/03
Ro 2/03
Skutečnost k 31.12.2003
Rozdíl Skut. - Ro 2/03
Plnění Skut. / Ro 2/03
1Daň z přidané hodnoty12 300,012 700,012 700,013 585,7885,7107%
2Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funkč. požitků7 600,07 600,08 300,08 831,2531,2106%
3Daň z příjmů FO ze sam. výdělečné činnosti (OSVČ)4 000,04 000,04 300,04 882,6582,6114%
4Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů550,0550,0550,0522,6-27,495%
5Daň z příjmů právnických osob7 600,07 800,08 200,09 016,2816,2110%
6Daň z příjmů práv. osob za obce3 300,03 589,03 589,03 587,3-1,7100%
7Daň z nemovitostí3 600,03 600,03 600,03 881,9281,9108%
8Správní poplatky2 000,02 000,03 100,03 473,6373,6112%
9Místní poplatek za odpad2 600,02 600,02 200,02 587,7387,7118%
10Výtěžek z VHP160,0160,0160,0173,113,1108%
11Místní poplatky (VHP, psi, veřej. prostranství)1 000,01 000,01 090,01 099,99,9101%
 
DAŇOVÉ PŘÍJMY
44 710,045 599,047 789,051 641,73 852,7108%
12Školkovné, stravné MŠ Kollárova, Liblice0,00,020,019,9-0,199%
13Poplatky od obcí za projednání přestupků0,00,030,033,63,6112%
14Příjmy z úroků500,0500,0350,0127,8-222,237%
15Pokuty ukládané obcí200,0200,0360,0723,5363,5201%
16Přijaté neinvestiční dary0,00,037,037,40,4101%
17Přijaté pojistné náhrady0,00,00,033,233,2#DIV/0!
18Ostatní příjmy0,00,010,025,915,9259%
19Smluvní pokuta KURS Kolín0,00,0141,0141,10,1100%
20Splátky půjčky Elektroservisu300,0300,0300,0300,00,0100%
21Splátka půjčky Sokolu75,075,075,075,00,0100%
22Splátky půjčky Technickým službám0,00,00,00,00,0#DIV/0!
 
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
1 075,01 075,01 323,01 517,2194,2115%
 Prodej plynovodu do majetku STP0,00,00,055,055,0#DIV/0!
 
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
0,00,00,055,055,0#DIV/0!
23Dotace na výkon státní správy13 187,013 187,013 187,013 187,00,0100%
24Dotace na volby do ZM0,00,07,27,20,0100%
25Dotace na referendum0,00,099,099,00,0100%
26Dotace na reformu veřejné správy (jednorázová)8 700,08 700,08 805,08 805,00,0100%
27*Dotace na sociální dávky15 158,015 158,014 750,014 750,00,0100%
28Dotace na školství1 000,01 000,01 113,11 113,10,0100%
29Dotace na domov důchodců1 451,31 451,31 451,01 451,00,0100%
30Platby za žáky z okolních obcí1 300,01 300,01 540,01 593,653,6103%
31Převody z hospodářské činnosti1 700,01 700,02 700,02 200,1-499,981%
32Dotace na výstavbu bytů (Mozartova, Kounická)14 130,014 130,014 184,014 183,8-0,2100%
33Dotace na obnovu lesních porostů0,00,029,1324,5295,41115%
34Převod státní dotace pro odborné lesní hospodáře0,00,016,362,045,7380%
35Dotace na VPP0,00,0100,0246,9146,9247%
35a*Dotace na systém EVA0,00,0151,0151,00,0100%
35b*Dotace na vybavení IT0,00,050,050,00,0100%
36Převod dotace pro základní školy a MŠ ze SR26 897,026 897,029 905,430 157,8252,4101%
 
PŘIJATÉ DOTACE
83 523,383 523,388 088,188 381,9293,8100%
 
Příjmy celkem *
129 308,3130 197,3137 200,1141 595,94 395,8103%

 

 

PROVOZNÍ VÝDAJE

      
 
Popis
Rozpočet 2003
Ro 1/03
Ro 2/03
Skutečnost k 31.12.2003
Rozdíl Skut. - Ro 2/03
Plnění Skut. / Ro 2/03
37 Rozpočtová rezerva512,00,042,10,0-42,10%
38 Daň z příjmu - rozpočtové hospodaření0,0421,0421,0420,8-0,2100%
39 MKIC - příspěvek zřizovatele1 400,01 200,01 200,01 200,00,0100%
40 Příspěvek zřizovatele NsP0,00,01 750,01 750,00,0100%
41 Anna - penzion a domov - přísp. zřizovatele3 750,03 500,03 700,03 700,00,0100%
42 Domov důchodců - státní dotace1 451,31 451,31 451,01 451,00,0100%
43 Technické služby - příspěvek zřizovatele6 600,06 517,06 517,06 517,00,0100%
44 Převod dotace na VPP pro Technické služby0,00,070,0125,655,6179%
45 Městská knihovna - příspěvek zřizovatele1 730,01 600,01 695,01 695,00,0100%
46 MŠ Sokolská - příspěvek zřizovatele900,0850,0870,0870,00,0100%
47 Převod státní dot. pro MŠ Sokolská (provoz)2 318,02 318,02 477,12 488,311,2100%
48 MŠ Kollárova - příspěvek zřizovatele900,0850,0850,0850,00,0100%
49 Převod státní dot. pro MŠ Kollárova (provoz)2 414,02 414,02 716,62 849,9133,3105%
50 MŠ Liblice - příspěvek zřizovatele250,0240,0240,0240,00,0100%
51 Převod státní dot. pro MŠ Liblice (provoz)770,0770,0912,1914,82,7100%
52 ZŠ Žitomířská a jídelna - příspěvek zřizovatele3 120,02 950,02 950,02 950,00,0100%
53 Převod státní dot. pro ZŠ Žitomířská (provoz)11 615,011 615,012 498,412 454,6-43,8100%
54 ZŠ Tyršova - příspěvek zřizovatele2 450,02 300,02 360,02 360,00,0100%
55 Převod státní dotace pro ZŠ Tyršova (provoz)9 780,09 780,011 301,211 470,1168,9101%
  Příspěvkové organizace celkem49 448,348 355,353 558,453 886,3327,9101%
56 Příspěvek občanům na fasády v MPZ100,00,050,020,0-30,040%
57 Opravy bytových prostor financované z FRB0,00,0150,0220,870,8147%
58 Dopravní obslužnost1 400,01 400,01 400,01 331,7-68,395%
59 Odvoz odpadu - NYKOS0,083,083,082,2-0,899%
60 Příspěvky zájmovým organiz. (sport, kultura, zdraví)170,0400,0380,0398,218,2105%
61 Výdaje na volby do Parlamentu ČR a referendum0,00,0106,2106,20,0100%
62 Výdaje na bezpečnostní agenturu (fakturace)512,0300,0468,0463,9-4,199%
63 Převod dotace do střediska Městské lesy0,00,029,1324,5295,41115%
64 Převod státní dotace pro odborné lesní hospodáře0,00,016,362,045,7380%
65 Zastupitelé - osobní náklady1 785,01 785,01 785,01 785,90,9100%
66 Osobní náklady zaměstn. MěÚ a pracov. na dohodu19 937,019 637,019 707,019 620,9-86,1100%
67 Osobní nákl. zaměstn. bezp. agentury (mzdy policie)170,0170,0300,0229,1-70,976%
68 Sociální fond (zaměstnanci)560,0460,0460,0462,82,8101%
69 Doplatky služeb za MŠ Kollárova a Liblice (2002)0,00,062,062,90,9101%
70* DSP a sociální příspěvky (ze státního rozpočtu)15 158,015 158,014 750,011 632,2-3 117,979%
  Skupiny výdajů příkazců operací rozpočtované jako celek    0 
71 ORJ 11 ved. finančního odboru170,0160,0160,0110,6-49,469%
72 ORJ 20 ved. odboru správy majetku160,0160,0160,0134,7-25,384%
73* ORJ 21 správce výp. techniky1 850,01 800,02 121,02 172,251,2102%
74 ORJ 22 správce radnice - provoz budov čp.70 a 561 470,01 400,01 410,01 227,2-182,887%
75 ORJ 35 ved. stavebního odboru5,05,05,00,0-5,00%
76 ORJ 40 ved. odboru vnitřních věcí1 925,01 880,02 730,02 880,0150,0105%
77 ORJ 50 tajemník401,0401,0401,0328,7-72,382%
78 ORJ 55 ved. odboru životního prostředí205,0190,0190,0171,6-18,490%
79 ORJ 60 ved. odboru dopravy0,00,010,049,239,2492%
  ORJ celkem 6 186,05 996,07 187,07 074,3-112,798%
  Provozní výdaje celkem *95 938,394 165,3100 955,198 184,6-2 770,597%

 

 

INVESTIČNÍ VÝDAJE

      
 
Popis
Rozpočet 2003
Ro 1/03
Ro 2/03
Skutečnost k 31.12.2003
Rozdíl Skut. - Ro 2/03
Plnění Skut. / Ro 2/03
80 Dotace pro Nemocnici s poliklinikou 2 000,0 1 750,0 0,0 0,0 0,0 #DIV/0!
81 Výstavba nájemních bytů - Arnošta z Pardubic 1 250,0 1 250,0 1 300,0 1 304,1 4,1 100%
82 Výstavba nájemních bytů (Mozartova, Kounická) 26 000,0 22 900,0 22 900,0 16 419,9 -6 480,1 72%
83 Rekonstrukce domu čp. 25 3 200,0 3 200,0 6 250,0 592,4 -5 657,7 9%
84 Přečerp. stanice Podskalí + ul. Havlíčkova a Podskalí1 650,01 650,01 650,01 647,4-2,6100%
85 Kanalizace a vodovod - Liblice0,00,00,0306,0306,0#DIV/0!
86 Kanalizace Krále Jiřího (dopl.)0,00,00,010,010,0#DIV/0!
87 Rekonstrukce vodojemu Na Vrabčici785,0785,0150,00,0-150,00%
88 Veřejné osvětlení400,0400,0630,0636,56,5101%
89 Rekonstrukce chodníků na náměstí (Arnošta z Pard.) 1 500,0 2 350,0 2 350,0 2 361,1 11,1 100%
90 Rekonstrukce Husova náměstí (projektová příprava) 0,0 0,0 300,0 26,5 -273,5 9%
91 Rekonstrukce ul. Lužická 0,0 3 000,0 2 600,0 2 428,0 -172,0 93%
92 Čekárna BUS - Na Bulánce 33,0 33,0 0,0 0,0 0,0 #DIV/0!
93 Přednádraží - proj. dokumentace 0,0 0,0 0,0 22,8 22,8 #DIV/0!
94 Křižovatka Žižkova-Komenského (zaměření) 0,0 0,0 10,0 10,5 0,5 105%
95 Rekonstrukce budovy čp. 569 800,09 800,010 500,010 687,1187,0102%
96 Datová síť a související vybavení IT v čp. 56 4 500,0 4 500,0 5 320,0 5 208,6 -111,4 98%
97 Tiskárny pro tisk dokladů (CP, ŘP, atd.) 0,0 50,0 106,0 106,0 0,0 100%
98 Vybavení budovy čp. 56 ( 0,0 0,0 0,0 142,6 142,6 #DIV/0!
99 Nákup pozemků 40,0 40,0 25,0 51,5 26,5 206%
100 Studie ŘRD Kounická, výškopis terénu 0,0 150,0 150,0 154,7 4,7 103%
101 Územní plán500,0450,0450,0173,1-276,938%

 

 
FINANCOVÁNÍ
Rozpočet 2003
Ro 1/03
Ro 2/03
Skutečnost k 31.12.2003
Rozdíl Skut. - Ro 2/03
Plnění Skut. / Ro 2/03
102 Dlouhod. financ. - prodej CP Český fod peněž. trhu4 582,04 570,04 590,03 329,7-1 260,373%
103 Dlouhod. financ. - úvěr na výstavbu bytů14 000,012 000,011 000,00,0-11 000,00%
104 Dlouhod. financování - půjčka z FRB0,00,03 150,0323,9-2 826,110%
105 Použití prostředků z minulého období350,0350,0350,0-3 632,3-3 982,3-1038%
106 Převod z vodohospodářského fondu5 000,05 000,05 000,04 500,0-500,090%
107 Splátky půjčky SFŽP-5 644,0-5 644,0-5 644,0-5 644,00,0100%
 
Financování celkem
18 288,016 276,018 446,0-1 122,7-19 568,7-6%

 

REKAPITULACE

    
 
Rozpočet 2003
Ro 1/03
Ro 2/03
Skutečnost k 31.12.2003
PŘÍJMY
129 308130 197137 200

141 596

VÝDAJE PROVOZNÍ
-95 938-94 165-100 955-98 185
VÝDAJE INVESTIČNÍ
-51 658-52 308-54 691-42 289
PŘEBYTEK/ SCHODEK
-18 288-16 276-18 4461 123
FINANCOVÁNÍ
18 28816 27618 446-1 123
Saldo
0000

 

* ) Rozpočtované příjmy a výdaje jsou oproti RO 02/03 schválenému ZM dle pokynů KÚ a MF zvýšeny o některé dotace přiznané v prosinci 2003,celkem se jedná o rozdíl + 651 000 Kč.

14.06.04, 15:08:00 - Rozpočet - 5143x - trvalý odkaz
Hodnocení: 157. Líbí se Vám tento článek? [ano/ne]

Přidejte nový komentář:

Kontrola proti spamu



Tourism / Touristik

EN DE

Fotogalerie

Fotogalerie

Navigace

Hledání


Kategorie sekce

Diskuse

Komentáře

  • Beruška: [4] Toho bodu jsem si sice všimla,ale je tak nějak příliš všeobecný.Spíš by mě zajímalo,jak se město bere za své...
  • Pavel Štěpán: [3] Toto téma není ignorováno. Je vyjádřeno v bodě "informovat občany o systému fungování zdravotní péče...". Rozsah zdravotní péče ve...
  • Beruška: Omezení dostupnosti zdr.péče zlikvidováním chirurgie a interny v Českobrodské nemocnici.Toto téma je naprosto ignorováno.Proč?...
  • penek: Přemnožená morčata - všechny tři hlasy !!...
  • trautenberk: Dobrý den, chybí mi zde jedna důležitá priorita, a to je naléhavá potřeba zlepšení vnějšího vzhledu města, úrovně veřejných prostranství, rekonstrukce...

Poslední články

Nejpopulárnější

Nejčtenější

Návštěvnost od 1.4.2005

TOPlist