Všeobecně

Rozpočet pro rok 2005 je sestaven v obvyklém členění na příjmy, výdaje provozní, výdaje investiční a financování.  Návrh rozpočtu Města pro rok 2005 vychází z rozpočtového výhledu a z průběžných výsledků plnění rozpočtu v roce 2004. Bilance rozpočtu je mírně schodková a schodek je vyrovnán položkami financování. Nejvýznamnějšími faktory, které ovlivňují podobu rozpočtu na tento rok, jsou hlavně  vysoké investiční náklady a dále  splátky úvěrů přijatých v minulých letech.

Příjmy

Daňové příjmy jsou v rozpočtu na rok 2005 očekávány v podobné výši jako v roce 2004. Mírné navýšení lze předpokládat u daně zpřidané hodnoty a daně zpříjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti. /V souvislosti s přijetím zákona o minimálním základu daně./

Navýšení příjmů ze správních poplatků vychází z nového zákona o správních poplatcích, který je v platnosti od ledna 2005. /Nárůst hlavně u poplatků odboru dopravy./

Také příjmy z místního poplatku za odpad budou v roce 2005 vyšší, v návaznosti na změnu místní vyhlášky.

V oblasti nedaňových příjmů je prozatím nejistá položka příjmu finančních prostředků za pronájem vodohospodářského majetku města, jejíž realizace a výše závisí na podmínkách dohodnutých ve smlouvě o pronájmu vodohospodářského majetku.  

Oproti rokům předchozím lze očekávat vyšší příjmy z ukládaných sankčních plateb. /především navýšení objemu pokut ukládaných městskou policií a odborem dopravy/.

V rozpočtu  není počítáno s žádnými kapitálovými příjmy, neboť k prodeji podílových listů, které Město vlastnilo,  došlo v roce 2004.

Rozpis dotací ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu pro rok 2005 byl již proveden. Dotace na výkon státní správy, na školství a na domovy důchodců  budou přijaty do rozpočtu v podobné výši jako v minulém roce. U dotací na sociální dávky dochází ke snížení celkové dotace, což souvisí se skutečným čerpáním v roce 2004.

Změna nastává ve vyplácení dotací pro ZŠ a MŠ – od roku 2005 budou již převáděny tyto finanční prostředky přímo z rozpočtu Krajského úřadu a nebudou „protékat“ rozpočtem města. 

Investiční dotace od Ministerstva zemědělství na výstavbu vodovodu a kanalizace v Liblicích bude vroce 2005 činit cca 11 300 tis. Kč.

Investiční akce budou výrazně posilovány také příjmy z hospodářských středisek města. /výnosy z nájemného, tržby z parkovného, výnosy z městských lesů, prodej Lidového domu, prodej hájovny Na Trubech, prodej bytů v Masarykově ulici…../. V průběhu roku může být tato částka upravena dle aktuálního schválení a upřesnění jednotlivých zamýšlených prodejů majetku Města.

Výdaje

V oblasti provozních výdajů není počítáno s většími odchylkami oproti loňskému roku. Běžné provozní výdaje jsou plánované ve výši 74,47 tis. Kč. Rozpis jednotlivých položek výdajů dle příkazců operací je uveden v podrobné příloze.

Investice

Vysoké investiční výdaje souvisí především svýstavbou vodovodu a kanalizace v Liblicích, která byla započata vroce 2004. Celkové výdaje na tuto investiční akci pro rok 2005 činí cca 38 379 tis. Kč a i když budou částečně kryty přijatou dotací a zvýhodněným úvěrem, požadavek na vlastní investiční zdroje činí cca 22000 tis. Kč.

Druhou rozsáhlou investiční akcí hrazenou z rozpočtu roku 2005 bude pokračující rekonstrukce Husova náměstí. Dopad na rozpočet je předpokládán ve výši cca 8 800 tis. Kč.

Ostatní investice jsou spíše nutnými výdaji /opravy veřejného osvětlení, opravy městského rozhlasu, příprava investic na další období, nebo se jedná o akce rozpracované zroku 2004 - rekonstrukce vodojemu Na Vrabčici, plynofikace Průmyslové ulice v Liblicícch.

Financování

Z tabulky financování lze vyčíst celkovou sumu splátek úvěrů přijatých v minulých letech, která pro rok 2005 činí cca 8,5 mil. Kč

Zvýhodněný bezúročný úvěr od Českomoravské záruční a rozvojové banky na výstavbu vodovodu a kanalizace v Liblicích bude poskytnut ve výši 5089 tis. Kč. Se splácením jistiny tohoto úvěru se započne v roce 2006, a to ve výši cca 92 tis. Kč čtvrtletně. Konečná splatnost úvěru je v roce 2019.

Částka 3600 tis. Kč představuje odhadovanou změnu stavu finančních prostředků na bankovních účtech mezi počátkem a koncem roku 2005.