Rozpočet 2007
|
PŘÍJMY |
124 853,86 |
|---|---|
| VÝDAJE PROVOZNÍ |
-91 277,86 |
| VÝDAJE INVESTIČNÍ |
-34 845,00 |
| PŘEBYTEK/ SCHODEK |
-1 269,00 |
| FINANCOVÁNÍ |
1 269,00 |
| PŘÍJMY | ||
| 1 | Daň z přidané hodnoty | 18 200,00 |
| 2 | Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funkč. požitků | 10 300,00 |
| 3 | Daň z příjmů FO ze sam. výděl.činnosti (OSVČ) | 3 400,00 |
| 4 | Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů | 600,00 |
| 5 | Daň z příjmů právnických osob | 11 200,00 |
| 6 | Daň z příjmů práv. osob za obce | 3 000,00 |
| 7 | Daň z nemovitostí | 3 400,00 |
| 8 | Správní poplatky | 6 000,00 |
| 9 | Místní poplatek za odpad | 3 300,00 |
| 10 | Odvod výtěžku z provozování VHP | 450,00 |
| 11 | Příjmy za zkoušky na řidičské oprávnění | 180,00 |
| 12 | Místní poplatky - výherní hrací přístroje | 750,00 |
| 13 | Místní poplatky - poplatek držitele psa | 130,00 |
| 14 | Místní poplatky - užívání veřejného prostranství | 250,00 |
| 15 | Místní poplatky - poplatek z ubytovací kapacity | 90,00 |
| DAŇOVÉ PŘÍJMY | 61 250,00 | |
| 16 | Přijem z pronájmu vodohospodářského majetku | 10 000,00 |
| 17 | Příjmy z úroků | 100,00 |
| 18 | Přijaté sankční platby (pokuty) | 1 500,00 |
| 19 | Splátka půjčky Sokol | 75,00 |
| 20 | Přijaté neinvestiční dary | 0,00 |
| 21 | Přijaté pojistné náhrady | 0,00 |
| 22 | Ostatní příjmy | 50,00 |
| 23 | Příjmy z úhrad dobýv. prostoru a z vydob. nerostů | 10,00 |
| NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 11 735,00 | |
| 24 | Dotace na výkon státní správy (pol. 4112) | 15 970,89 |
| 25 | Dotace na sociální dávky | 17 786,94 |
| 26 | Dotace na školství (pol. 4112) | 1 511,03 |
| 27 | Dotace Vodovod ul. Prokopa Velikého | 0,00 |
| 28 | Platby za žáky z okolních obcí | 1 600,00 |
| 29 | Platby od obcí za projednání přestupků | 0,00 |
| 30 | Převody z hospodářské činnosti | 12 000,00 |
| 31 | Převod z vodohospodářského fondu Města | 3 000,00 |
| 32 | Dotace na obnovu lesních porostů | 0,00 |
| 33 | Převod státní dotace pro odb. lesní hospodáře | 0,00 |
| 34 | Dotace na VPP | 0,00 |
| PŘIJATÉ DOTACE | 51 868,86 | |
| Příjmy celkem | 124 853,86 | |
| PROVOZNÍ VÝDAJE | ||
| 35 | Rozpočtová rezerva | 20,52 |
| 36 | MKIC - příspěvek zřizovatele | 1 650,00 |
| 37 | Dům pro seniory - příspěvek zřizovatele | 3 215,00 |
| 38 | Technické služby - příspěvek zřizovatele | 8 000,00 |
| 39 | Městská knihovna - příspěvek zřizovatele | 1 906,00 |
| 40 | MŠ Sokolská - příspěvek zřizovatele | 1 045,70 |
| 41 | MŠ Kollárova - příspěvek zřizovatele | 840,00 |
| 42 | MŠ Liblice - příspěvek zřizovatele | 481,70 |
| 43 | NsP - příspěvek zřizovatele | 3 000,00 |
| 44 | NsP - příspěvek zřizovatele, ztráta min. let | 1 500,00 |
| 45 | ZŠ Žitomířská a jídelna - příspěvek zřizovatele | 3 550,00 |
| 46 | ZŠ Tyršova - příspěvek zřizovatele | 3 637,00 |
| 47 | ZŠ Tyršova - příspěvek na opravu střechy | 250,00 |
| Příspěvkové organizace celkem | 29 075,40 | |
| 48 | Dopravní obslužnost | 1 400,00 |
| 49 | Příspěvky zájmovým organizacím-sport | 500,00 |
| 50 | Příspěvky zájmovým organizacím-kultura | 100,00 |
| 51 | Finanční zabezpečení krizových opatření | 50,00 |
| 52 | Převod dotace do střediska Městské lesy | 0,00 |
| 53 | Převod státní dotace pro odborné lesní hospodáře | 0,00 |
| 54 | Zastupitelé - osobní náklady | 2 495,00 |
| 55 | Osobní náklady zaměstn. MěÚ a pracov. na dohodu | 26 720,00 |
| 56 | Sociální fond (zaměstnanci) | 700,00 |
| 57 | Nevyčerpané DSP z minulého roku | 770,00 |
| 58 | DSP a sociální příspěvky (ze státního rozpočtu) | 17 786,94 |
| Skupiny výdajů příkazců operací rozpočtované jako celek | ||
| 59 | ORJ 11 ved. finančního odboru | 180,00 |
| 60 | ORJ 15 Městská policie | 2 200,00 |
| 61 | ORJ 20 ved. odboru správy majetku | 1 370,00 |
| 62 | ORJ 21 správce výp. techniky | 2 000,00 |
| 63 | ORJ 22 správce radnice-provoz budov čp.70 a 56 | 1 330,00 |
| 64 | ORJ 35 ved. stavebního odboru | 110,00 |
| 65 | ORJ 40 ved. odboru vnitřních věcí | 3 000,00 |
| 66 | ORJ 45 ved. odboru sociálních věcí | 360,00 |
| 67 | ORJ 50 tajemník | 520,00 |
| 68 | ORJ 55 ved. odboru životního prostředí | 550,00 |
| 69 | ORJ 60 ved. odboru dopravy | 40,00 |
| ORJ celkem | 11 660,00 | |
| Provozní výdaje celkem | 91 277,86 | |
| INVESTIČNÍ VÝDAJE | ||
| 70 | Investiční příspěvek - MŠ Kollárova, elektroinstalace | 800,00 |
| 71 | Investiční příspěvek - NsP | 1 000,00 |
| 72 | Investiční příspěvek - rekonstrukce hřiště | 320,00 |
| 73 | Investiční dotace pozemkový úřad- polní cesta P3 | 120,00 |
| 74 | Zdroje vody | 1 000,00 |
| 75 | Rekonstrukce vodojemu Na Vrabčici | 500,00 |
| 76 | Veřejné osvětlení | 500,00 |
| 77 | Přednádraží | 300,00 |
| 78 | Rekonstrukce ul. Prokopa Velikého- vodovod ,kanalizace | 9 400,00 |
| 79 | Prokopa Velikého - chodníky,VO, zeleň | 7 000,00 |
| 80 | Rekonstrukce místních komunikací | 0,00 |
| 81 | Kanalizační řady - Škvárovna - spoluúčast dotace | 1 500,00 |
| 82 | Investice do dětských hřišť | 200,00 |
| 83 | Rekonstrukce č.12 | 550,00 |
| 84 | Nákup pozemků | 900,00 |
| 85 | Výstavba autobusových zastávek | 150,00 |
| 86 | Rekonstrukce Želivského 171 - školní družina | 1 700,00 |
| 87 | Rekonstrukce náměstí - spoluúčast dotace | 3 000,00 |
| 88 | Kamerový systém - spoluúčast dotace | 400,00 |
| 89 | Dům č.150 - rozšíření křižovatky | 0,00 |
| 90 | Pořízení koupaliště | 1 000,00 |
| 91 | Vodovod a kanalizace Jungmannova a Havlíčkova | 2 900,00 |
| 92 | Obnova historických památek -spoluúčast dotace | 400,00 |
| 93 | Příprava investic na další období | 800,00 |
| 94 | Městská policie - osobní vůz, ukazatel rychlosti | 0,00 |
| 95 | Územní plán, ortofotomapy | 405,00 |
| Investiční výdaje celkem | 34 845,00 | |
| FINANCOVÁNÍ | ||
| 95 | Použití prostředků z minulého období | 4 600,00 |
| 96 | Splátky úvěru na výstavbu vodovodu Liblice | -370,00 |
| 97 | Splátky půjčky od SFRB | -561,00 |
| 98 | Splátky půjčky na byty (Mozartova, Kounická) | -2 400,00 |
| Financování celkem | 1 269,00 | |